Realización de Cortes de Caja
Dentro del procedimiento general de cobranza, los cortes de caja tienen un papel muy importante. Como se mencionó antes, el corte de caja nos permite detener la cobranza en alguna caja activa y nos permite acceder al mecanismo de cierre de caja.
Esta opción permité, además realizar un monitoreo constante de la cobranza en cualquier caja activa.
Para acceder a la opción Corte de Caja, utilice el menú "Cobranza y Facturación" -> "Cajas", seleccione la opción "Corte de Cajas".
Paso 1: Cuando aparezca la ventana de Cortes de Caja, teclee la fecha en que se está operando la caja (puede ser cualquier fecha aún con sesiones cerradas).
Después de teclear la fecha oprima la tecla Intro.
Paso 2: Al teclear la fecha, el sistema buscará la caja o cajas que tiene asignada el usuario a lo largo de ese día.
El corte de caja muestra las siguientes secciones:
1) Una breve estadística de la cobranza y gastos efectuados.
2) Una relación de los movimientos realizados de ingresos y de
egresos.
3) Un Resumen de Movimientos por Forma de Pago (Cuando haya egresos se
dividen por concepto).
Los usuarios supervisores de cajas, podrán consultar cierres o sesiones de cualquier usuario y de cualquier fecha.
Al realizar el corte se detiene la operación de la caja, después del corte se debe realizar el conteo de efectivo y documentos para verificar que los ingresos y egresos coincidan con los resultados reportados por el sistema.
Paso 3: Cuando esté preparado para realizar el Corte, haga “clic” en la opción "Realizar Corte de Caja".
Paso 4: El sistema solicitará una confirmación para proceder al corte, indicando que después del corte ya no se podrán realizar más cobros.
Paso 5: Ahora deberá teclear el número del primer recibo (comprobante de pago) que esté disponible en su impresora.
Para continuar oprima la opción "OK"
Al realizar el corte, el sistema enviará el siguiente mensaje:
De acuerdo a los procedimientos generalmente aceptados, después de un corte de caja, se deberá revisar, verificar y documentar que las cantidades existentes en caja sean adecuadas.
Cierre de Caja
El Cierre de Caja se realiza posteriormente al corte, y una vez que se ha realizado la verificación de efectivo y documentos.
La operación de cierre se realiza en la misma ventana que el corte de caja.
Paso 1: Para realizar el Cierre, seleccione la fecha y la sesión (solamente deberá seleccionar la sesión cuando tenga varias sesiones en el mismo día).
Una caja en donde ya fue hecho un corte
aparecerá con el status “CAJA EN ACTIVIDAD (EN
CORTE)” y, además como se ve en la imagen,
desaparecerá la opción [Realizar Corte].
Paso 2: Cuando esté listo
para realizar el Cierre de Caja haga “clic” en la
opción "Realizar Cierre final de Caja".
Paso 3: El sistema solicitará dos confirmaciones.
La caja que ha sido cerrada aparecerá así:
Una vez que la caja se cierra podrá volver a utilizarse para otra apertura, con lo cual se abre una nueva sesión de cobranza.
Recepción de
Cobros
Apertura de Cajas